Trésorerie

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Description

La fiche de poste trésorerie

Cette fiche de poste trésorerie est à télécharger au format Word.

Elle peut ensuite être modifiée en fonction de vos besoins, vous pouvez changer le logo, les couleurs, les images ou bien ajuster le contenu à votre convenance.

Elle est divisée en trois phases :

  • Les missions du poste.
  • Les différentes attributions.
  • L’organisation du poste.

Les missions principales sur la fiche de poste trésorerie :

  • La trésorerie va gérer au quotidien la trésorerie de l’entreprise.

  • Elle va devoir établir les prévisions de trésorerie et assurer leur mise à jour.

  • La trésorerie devra également évaluer l’opportunité de placements à court et/ou moyen terme et les soumettre à son responsable direct.

Les attributions sur la fiche de poste trésorerie :

  • En collaboration avec les autres collaborateurs concernés, traiter quotidiennement le courrier de son service (banque, clients, …).

  • Analyser les extraits de comptes bancaires. Valider les transmissions organisées automatiquement en télécommunication avec les banques.

  • Produire régulièrement les états de rapprochement.

 

La trésorerie est toujours en relation avec la direction administrative et financière.

 

Pour connaître l’ensemble de la fiche de poste trésorerie ainsi que les détails des missions et attributions, ajoutez-la au panier afin de pouvoir la télécharger.

 

Pour plus d’informations sur la fiche de poste, suivez ce lien.


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