Description

La fiche de poste trésorerie

Cette fiche de poste trésorerie est à télécharger au format Word.

Elle peut ensuite être modifiée en fonction de vos besoins, vous pouvez changer le logo, les couleurs, les images ou bien ajuster le contenu à votre convenance.

Elle est divisée en trois phases :

• Les missions du poste.
• Les différentes attributions.
• L’organisation du poste.

Les missions principales sur la fiche de poste trésorerie :

• La trésorerie va gérer au quotidien la trésorerie de l’entreprise.

• Elle va devoir établir les prévisions de trésorerie et assurer leur mise à jour.

• La trésorerie devra également évaluer l’opportunité de placements à court et/ou moyen terme et les soumettre à son responsable direct.

• …

Les attributions sur la fiche de poste trésorerie :

• En collaboration avec les autres collaborateurs concernés, traiter quotidiennement le courrier de son service (banque, clients, …).

• Analyser les extraits de comptes bancaires. Valider les transmissions organisées automatiquement en télécommunication avec les banques.

• Produire régulièrement les états de rapprochement.

• …

La trésorerie est toujours en relation avec la direction administrative et financière.

Pour connaître l’ensemble de la fiche de poste trésorerie ainsi que les détails des missions et attributions, ajoutez-la au panier afin de pouvoir la télécharger.

Pour plus d’informations sur la fiche de poste, suivez ce lien.